Деньги и Бизнес

Как выгрузить в 1С-выписку

Все платежи предприятие выполняет в безналичной форме, переводя денежные счета с одного расчетного счета на другой. На основании данных операций банк в установленные сроки предоставляет выписку, которая выступает в качестве первичного документа для бухгалтерского учета. Многие бухгалтеры сталкиваются с трудностями, связанными с выгрузкой выписки в программу «1С: Предприятие».

Инструкция

1. Получите банковскую выписку по расчетному счету. Изучите предоставленные сведения и разделите все движения денежных средств на поступающие и выбывающие. Соберите первичную документацию (счета-фактуры, акты, договоры, платежные поручения и прочее), которая подтверждает выполнение указанных в выписке финансовых операций.

2. Запустите программное обеспечение «1С: Предприятие». Зайдите в меню «Банк и касса» и запустите раздел «Выписка банка». Если вы исправно составляли все платежные поручения в данной программе, то будет автоматически сформирован список операций по банку. Проверьте соответствия данной информации с выпиской банка. Поставьте галочки возле проверенных записей.

3. Нажмите кнопку «Выполнить», чтобы все платежные поручения были проведены и автоматически отражены на бухгалтерских счетах. Если какая-то запись не соответствует банковской выписке или отсутствует, то необходимо перейти в раздел «Платежные поручения» и внести соответствующие корректировки или сформировать новый документ.

4. Воспользуйтесь программой «Клиент-банк» для выгрузки банковской выписки в базу «1С: Предприятие». Для этого вначале необходимо настроить синхронизация работы данных приложений. Запустите программу «1С-Предприятие» и найдите в разделе «Банк» пункт «Клиент банка».

5. Запустите настройку функции. Здесь необходимо установить ссылку на файлы выгрузки и загрузки, которые позволят обмениваться данными с Клиент-банком. Уточните у банковского технического специалиста, название данных документов.

6. Зайдите в программу «Клиент-банк» и перейдите в раздел «Импорт данных». Выберите в соответствующем пункте программу «1С: Предприятие» и нажмите кнопку синхронизировать. В результате вы сможете обмениваться данными между этими приложениями. Для выгрузки выписки необходимо запустить «1С: Предприятие» и нажать соответствующую кнопку в меню «Банк».